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RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
197,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.412.186/0001-38
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 1,3% | 1,5% | 1,0% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 7,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 124,5% | 82,1% | 130,7% | 146,6% | 84,6% | 63,4% | 26,1% | 123,1% | 93,5% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,6% | -0,1% | 1,1% | 0,2% | 1,2% | 0,7% | 0,3% | 0,5% | 0,4% | -0,3% | 5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,8% | 100,1% | 72,4% | 129,5% | 20,7% | 127,7% | 78,3% | 34,1% | 56,9% | 44,8% | 54,7% | ||
| 2023 | 0,8% | 1,0% | 1,9% | 1,3% | 1,7% | 1,3% | 0,6% | 0,4% | 0,0% | 0,2% | 1,5% | 1,4% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 68,4% | 105,7% | 161,4% | 140,0% | 153,9% | 116,7% | 54,6% | 34,6% | 0,9% | 15,8% | 158,3% | 161,1% | 96,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 82,64% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,55% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,72% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,54% | 1,89% | 1,84% |
| Índice Sharpe | -0,62 | -2,23 | -1,83 |
| Retorno | 7,87% | 8,65% | 30,32% |
| Max. Drawdown | -1,36% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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