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RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,8%1,3%1,5%1,0%0,7%0,3%0,8%0,6%0,9%1,0%0,7%11,6%
2024
0,5%0,8%0,6%-0,1%1,1%0,2%1,2%0,7%0,3%0,5%0,4%-0,3%5,9%

Carteira

Ativos% do PL
82,64%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,55%
LETRA FINANCEIRA7,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,06%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,54%
12 meses11,54%
Últimos 3 anos33,03%
Desvio Padrão
No ano1,44%
12 meses1,44%
Últimos 3 anos1,69%
Índice Sharpe
12 meses-2,05
Últimos 3 anos-1,66
Max. Drawdown-1,36%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%
Retorno 12 meses11,54%
Patrimônio líquidoR$ 197.971.775,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação49,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 82,64%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,55%
3ºLETRA FINANCEIRA - 7,72%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,06%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ13.412.186/0001-38
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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