MenuITAÚ PARATY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
27,19
Taxa de administração total
0,04%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.412.137/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 0,9% | 0,0% | 1,8% | 1,3% | 0,3% | 0,1% | 4,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 33,7% | 93,6% | 0,5% | 166,2% | 121,3% | 24,0% | 44,3% | 69,1% | |||||
| 2025 | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 1,2% | 2,1% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 1,0% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 36,3% | 47,8% | 42,6% | 112,7% | 183,6% | 104,5% | 63,9% | 63,4% | 86,1% | 91,9% | 139,4% | 81,7% | 87,7% |
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 0,6% | -1,4% | 0,8% | 0,2% | 1,9% | 1,5% | -0,2% | 0,0% | 0,4% | -1,1% | 2,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,2% | 66,6% | 91,9% | 27,7% | 209,4% | 170,9% | 46,5% | 26,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 27,13% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 23,59% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 23,41% | |
| ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 16,41% | |
| IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,85% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,42% | 2,10% | 3,02% |
| Índice Sharpe | -1,85 | -1,59 | -1,39 |
| Retorno | 4,92% | 11,36% | 29,04% |
| Max. Drawdown | -13,04% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 253 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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