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ITAÚ PARATY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%0,5%0,4%1,2%2,1%1,1%0,8%0,7%1,1%1,2%1,5%1,0%12,5%
2024
-0,4%0,7%0,6%-1,4%0,8%0,2%1,9%1,5%-0,2%0,0%0,4%-1,1%2,9%

Carteira

Ativos% do PL
25,07%
24,44%
10,52%
8,96%
4,73%
3,64%
3,29%
2,63%
2,31%
2,16%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,54%
12 meses12,54%
Últimos 3 anos34,17%
Desvio Padrão
No ano2,19%
12 meses2,19%
Últimos 3 anos3,45%
Índice Sharpe
12 meses-1,00
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-13,04%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)253
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses12,54%
Patrimônio líquidoR$ 26.766.949,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação37,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,07%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 24,44%
3ºIT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - 10,52%
4ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 8,96%
5ºCAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 4,73%

Outras Informações

CNPJ13.412.137/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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