MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 0,9% | 0,0% | 1,8% | 0,6% | 3,8% | ||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 1,2% | 2,1% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 1,0% | 12,5% | |
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 0,6% | -1,4% | 0,8% | 0,2% | 1,9% | 1,5% | -0,2% | 0,0% | 0,4% | -1,1% | 2,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,11% | |
| 24,32% | |
| 22,99% | |
| 16,10% | |
| 9,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,86% |
| 12 meses | 12,22% |
| Últimos 3 anos | 31,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,14% |
| 12 meses | 1,86% |
| Últimos 3 anos | 3,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,33 |
| Últimos 3 anos | -1,10 |
| Max. Drawdown | -13,04% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 253 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,73% |
| Retorno 12 meses | 12,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.128.849,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 39,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,11% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 24,32% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 22,99% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 16,10% |
| 5º | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.412.137/0001-03 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
