ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
7.003,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
88
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.411.914/0001-97
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 102,4% | 79,4% | 94,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,1% | 110,4% | 111,9% | 108,1% | 107,3% | 108,3% | 103,0% | 100,7% | 105,6% | 99,3% | 101,4% | 102,8% | 105,9% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 118,8% | 123,8% | 116,5% | 110,8% | 110,1% | 114,9% | 106,1% | 116,8% | 103,8% | 98,9% | 97,0% | 66,2% | 107,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 29,54% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 22,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,05% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,40% | |
| CCROA7 | 0,87% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,83% | |
| RDORC4 | 0,71% | |
| ESCEA4 | 0,65% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,62% | |
| DPGE | 0,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,31% | 0,15% | 0,20% |
| Índice Sharpe | -2,83 | 3,25 | 5,10 |
| Retorno | 1,68% | 14,97% | 46,91% |
| Max. Drawdown | -0,76% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 76 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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