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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
6.464,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
89
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.411.914/0001-97
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 13,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 111,1% | 110,4% | 111,9% | 108,1% | 107,3% | 108,3% | 103,0% | 100,7% | 105,6% | 99,3% | 100,6% | 106,3% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 118,8% | 123,8% | 116,5% | 110,8% | 110,1% | 114,9% | 106,1% | 116,8% | 103,8% | 98,9% | 97,0% | 66,2% | 107,2% |
| 2023 | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 102,8% | 70,7% | 86,1% | 94,6% | 108,8% | 113,9% | 113,8% | 126,4% | 120,5% | 118,4% | 122,1% | 112,4% | 108,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 28,11% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 24,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,66% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,64% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,40% | |
| TLPP17 | 1,19% | |
| CPLD16 | 1,00% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 0,99% | |
| LMTP18 | 0,81% | |
| BSA318 | 0,69% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,18% | 0,20% |
| Índice Sharpe | 9,44 | 2,59 | 5,18 |
| Retorno | 13,16% | 14,27% | 46,80% |
| Max. Drawdown | -0,76% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 76 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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