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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,1%
2024
1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,6%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA28,11%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL24,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,66%
1,64%
DEBÊNTURE SIMPLES1,40%
TLPP171,19%
CPLD161,00%
0,99%
LMTP180,81%
BSA3180,69%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,16%
12 meses15,16%
Últimos 3 anos46,72%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,20%
Índice Sharpe
12 meses7,34
Últimos 3 anos4,71
Max. Drawdown-0,76%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)76
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses15,16%
Patrimônio líquidoR$ 6.753.757.975,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas88
Cotação41,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 28,11%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 24,91%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,66%
4ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,64%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,40%

Outras Informações

CNPJ13.411.914/0001-97
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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