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ILEXMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
403,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
CNPJ
13.411.088/0001-86
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,7% | 0,8% | -1,5% | 0,3% | 0,9% | -2,1% | 2,5% | -1,1% | -2,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 8,8% | ||||
| % DI | 79,2% | 32,9% | 78,2% | 199,5% | |||||||||
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,9% | 1,2% | -14,3% | 4,7% | 1,3% | 1,3% | -2,2% | 4,6% | 2,7% | 1,5% | 3,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,3% | 118,0% | 228,4% | 138,4% | 590,0% | 146,3% | 144,2% | 497,6% | 335,3% | 171,0% | 31,7% | ||
| 2023 | 0,7% | 1,1% | -1,5% | -0,6% | 1,5% | -4,1% | 0,0% | 3,1% | 0,1% | -0,4% | 1,2% | 0,2% | 1,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 65,7% | 121,2% | 137,7% | 3,1% | 273,1% | 6,4% | 131,7% | 26,8% | 8,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RISING SUN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 78,70% | |
| RISING MOON II MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 21,25% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,84% | 7,15% | 11,33% |
| Índice Sharpe | -2,72 | -1,06 | -1,00 |
| Retorno | -2,93% | 5,53% | 3,85% |
| Max. Drawdown | -16,09% |
| Data Max. Drawdown | 28/05/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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