Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,7% | 0,8% | -1,5% | 0,3% | 0,9% | -2,1% | 2,5% | -0,8% | 0,0% | 1,5% | 0,2% | 3,2% | 2,2% | |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,9% | 1,2% | -14,3% | 4,7% | 1,3% | 1,3% | -2,2% | 4,6% | 2,7% | 1,5% | 3,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 78,70% | |
| 21,25% | |
| 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,16% |
| 12 meses | 2,16% |
| Últimos 3 anos | 6,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,65% |
| 12 meses | 6,65% |
| Últimos 3 anos | 11,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,91 |
| Últimos 3 anos | -0,94 |
| Max. Drawdown | -16,09% |
| Data Max. Drawdown | 28/05/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,17% |
| Retorno 12 meses | 2,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 424.184.085,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 30,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RISING SUN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 78,70% |
| 2º | RISING MOON II MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 21,25% |
| 3º | ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,06% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.411.088/0001-86 |
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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