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AD14 ADVANCE FIF CIC MULT CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
106,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.410.763/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 101,8% | 98,9% | 99,2% | 97,0% | 100,4% | 102,9% | 99,7% | 99,9% | 100,0% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,5% | 95,0% | 95,5% | 99,8% | 106,5% | 104,0% | 104,1% | 104,4% | 102,1% | 97,4% | 99,6% | 85,4% | 97,2% |
| 2023 | 0,2% | 0,1% | 1,0% | 1,1% | 2,0% | 2,0% | 1,2% | 0,2% | 0,5% | 0,4% | 1,6% | 1,0% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 14,0% | 11,9% | 84,9% | 123,6% | 174,9% | 182,8% | 114,1% | 16,8% | 52,0% | 38,8% | 169,2% | 117,7% | 90,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 57,89% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31,43% | |
| ITAÚ DUAL ADVANCED MULT CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10,70% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,12% | 1,76% |
| Índice Sharpe | -0,35 | -2,60 | -0,72 |
| Retorno | 8,42% | 12,54% | 37,70% |
| Max. Drawdown | -3,03% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 110 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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