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AD14 ADVANCE FIF CIC MULT CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%14,2%
2024
0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
57,89%
31,43%
10,70%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,18%
12 meses14,18%
Últimos 3 anos41,15%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos1,20%
Índice Sharpe
12 meses-2,21
Últimos 3 anos-0,46
Max. Drawdown-3,03%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,18%
Patrimônio líquidoR$ 108.592.692,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação37,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 57,89%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 31,43%
3ºITAÚ DUAL ADVANCED MULT CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 10,70%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ13.410.763/0001-52
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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