CASTELNUOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
7,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
13.397.713/0001-82
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 0,4% | 1,2% | 1,2% | 1,7% | 1,2% | 0,3% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,4% | 22,9% | 96,0% | 88,3% | 102,9% | 43,5% | 29,3% | 104,2% | 95,9% | 133,9% | 113,2% | 28,2% | 79,8% |
| 2024 | -0,5% | 1,0% | 0,7% | -1,3% | 0,2% | 0,7% | 1,6% | 2,0% | -0,3% | 0,8% | -0,3% | 0,2% | 4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 128,0% | 88,4% | 21,4% | 85,3% | 176,6% | 226,8% | 81,1% | 19,6% | 44,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 23,79% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 22,40% | |
| VINCI TR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 15,66% | |
| VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 13,74% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I | 5,18% | |
| VINCI ARGENTINA OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,92% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃO | 2,67% | |
| JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,64% | |
| SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 2,63% | |
| BRADESCO SOLARO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV | 2,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,21% | 2,21% | 18,00% |
| Índice Sharpe | -1,43 | -1,49 | -0,87 |
| Retorno | 11,14% | 11,14% | -8,11% |
| Max. Drawdown | -34,53% |
| Data Max. Drawdown | 12/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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