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CASTELNUOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

7,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
13.397.713/0001-82
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,2%0,9%0,9%1,2%0,5%0,4%0,6%6,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI109,4%22,9%96,0%88,3%102,9%43,5%29,3%105,2%71,4%
2024-0,5%1,0%0,7%-1,3%0,2%0,7%1,6%2,0%-0,3%0,8%-0,3%0,2%4,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI128,0%88,4%21,4%85,3%176,6%226,8%81,1%19,6%44,8%
20230,2%0,5%-29,8%0,6%2,5%1,6%1,1%0,2%0,5%-0,7%2,8%2,2%-21,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI16,6%54,7%70,0%222,1%146,2%98,5%16,1%54,3%302,9%263,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL23,79%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B22,40%
VINCI TR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES15,66%
VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES13,74%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I5,18%
VINCI ARGENTINA OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,92%
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃO2,67%
JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,64%
SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP2,63%
BRADESCO SOLARO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV2,59%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,56%2,99%18,05%
Índice Sharpe-1,74-2,09-0,94
Retorno5,78%6,68%-12,43%
Max. Drawdown-34,53%
Data Max. Drawdown12/04/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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