MenuCASTELNUOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
7,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
13.397.713/0001-82
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,6% | 0,4% | 0,0% | 2,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 136,2% | 61,2% | 32,9% | 31,9% | 76,8% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 0,4% | 1,2% | 1,2% | 1,7% | 1,2% | 0,3% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,4% | 22,9% | 96,0% | 88,3% | 102,9% | 43,5% | 29,3% | 104,2% | 95,9% | 133,9% | 113,2% | 28,2% | 79,8% |
| 2024 | -0,5% | 1,0% | 0,7% | -1,3% | 0,2% | 0,7% | 1,6% | 2,0% | -0,3% | 0,8% | -0,3% | 0,2% | 4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 128,0% | 88,4% | 21,4% | 85,3% | 176,6% | 226,8% | 81,1% | 19,6% | 44,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 47,65% | |
| VINCI TR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 7,23% | |
| VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,03% | |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 6,00% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I | 5,98% | |
| CDB/ RDB | 5,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,01% | |
| CVRDA6 | 4,69% | |
| VINCI POTENZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,00% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO | 2,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,63% | 2,10% | 3,17% |
| Índice Sharpe | -3,08 | -1,71 | -0,91 |
| Retorno | 2,34% | 11,54% | 33,54% |
| Max. Drawdown | -34,53% |
| Data Max. Drawdown | 12/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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