CASTELNUOVO FUNDO DE INVESTIMENTO... - ETFs Brasil

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Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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CASTELNUOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,2%	0,2%	0,9%	0,9%	1,2%	0,5%	0,4%	1,2%	1,2%	1,7%	1,2%	0,3%	11,4%
2024		-0,5%	1,0%	0,7%	-1,3%	0,2%	0,7%	1,6%	2,0%	-0,3%	0,8%	-0,3%	0,2%	4,9%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	23,79%
	22,40%
	15,66%
	13,74%
	5,18%
	2,92%
	2,67%
	2,64%
	2,63%
	2,59%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	11,14%
12 meses	11,14%
Últimos 3 anos	-8,11%
Desvio Padrão
No ano	2,21%
12 meses	2,21%
Últimos 3 anos	18,00%
Índice Sharpe
12 meses	-1,49
Últimos 3 anos	-0,87
Max. Drawdown	-34,53%
Data Max. Drawdown	12/04/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,33%
Retorno 12 meses	11,14%
Patrimônio líquido	R$ 7.156.068,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	303,56

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 23,79%
2º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,40%
3º	VINCI TR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 15,66%
4º	VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 13,74%
5º	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I - 5,18%

Outras Informações

CNPJ	13.397.713/0001-82
Gestor	VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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