MenuVINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
638,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,96%
Taxa de administração total
9.469
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
13.396.703/0001-22
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 1,0% | 2,1% | 0,2% | 4,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 58,8% | 96,8% | 172,1% | 145,2% | 111,0% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 1,4% | 0,5% | 1,6% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 0,6% | 1,2% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 52,2% | 82,5% | 67,1% | 51,4% | 122,6% | 42,3% | 127,6% | 69,0% | 62,0% | 105,7% | 60,5% | 101,1% | 79,0% |
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 0,7% | -0,7% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,9% | 43,9% | 79,7% | 161,7% | 136,6% | 103,1% | 71,1% | 13,6% | 60,2% | 76,5% | 133,3% | 70,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 88,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,43% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,27% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,39% | |
| VALORES A PAGAR | -0,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,56% | 1,72% | 1,58% |
| Índice Sharpe | 0,71 | -0,86 | -1,75 |
| Retorno | 3,93% | 13,21% | 33,35% |
| Max. Drawdown | -3,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 66 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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