VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
691,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,96%
Taxa de administração total
10.224
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
13.396.703/0001-22
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 1,4% | 0,5% | 1,6% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 0,6% | 1,2% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 52,2% | 82,5% | 67,1% | 51,4% | 122,6% | 42,3% | 127,6% | 69,0% | 62,0% | 105,7% | 60,5% | 109,7% | 79,6% |
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 0,7% | -0,7% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,9% | 43,9% | 79,7% | 161,7% | 136,6% | 103,1% | 71,1% | 13,6% | 60,2% | 76,5% | 133,3% | 70,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 62,30% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,84% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,51% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -2,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,35% | 1,35% | 1,49% |
| Índice Sharpe | -2,19 | -2,18 | -1,69 |
| Retorno | 11,29% | 11,29% | 33,86% |
| Max. Drawdown | -3,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 66 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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