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VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,96%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,7%0,4%1,1%
2025
0,6%0,8%0,6%0,5%1,4%0,5%1,6%0,8%0,8%1,3%0,6%1,2%11,3%
2024
0,6%0,4%0,7%-0,7%1,3%1,1%0,9%0,6%0,1%0,6%0,6%1,2%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
60,65%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,61%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,04%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
DI1FUTF28-0,01%
-0,12%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,04%
12 meses11,38%
Últimos 3 anos31,98%
Desvio Padrão
No ano0,97%
12 meses1,25%
Últimos 3 anos1,47%
Índice Sharpe
12 meses-2,34
Últimos 3 anos-2,08
Max. Drawdown-3,65%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)66
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,96%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,96%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses11,38%
Patrimônio líquidoR$ 630.588.586,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9.767
Cotação352,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 60,65%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,61%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,01%
4ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,04%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ13.396.703/0001-22
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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