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894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.251.421/0001-37
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 1,5% | -1,2% | 5,9% | -0,2% | 1,9% | 0,5% | 2,3% | 2,3% | 1,3% | -0,2% | 14,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 155,0% | 555,2% | 175,4% | 37,7% | 199,3% | 185,6% | 104,2% | 119,7% | |||||
| 2024 | 0,0% | 0,4% | 1,8% | -1,8% | 0,5% | 0,9% | 1,7% | 1,1% | 1,0% | 2,6% | 2,0% | 1,4% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 0,5% | 48,6% | 220,5% | 62,0% | 112,2% | 182,6% | 121,2% | 125,4% | 275,2% | 257,1% | 158,9% | 112,0% | |
| 2023 | 3,8% | -1,0% | -10,3% | -3,1% | 10,7% | 9,9% | 2,5% | -3,6% | -2,0% | -6,2% | 1,3% | 2,5% | 2,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 342,4% | 948,5% | 922,5% | 233,5% | 136,6% | 298,5% | 18,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 50,32% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 43,07% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 6,60% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,21% | 4,17% | 11,89% |
| Índice Sharpe | 0,64 | 0,86 | -0,44 |
| Retorno | 14,64% | 17,82% | 27,99% |
| Max. Drawdown | -61,45% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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