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894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,0%1,5%-1,2%5,9%-0,2%1,9%0,5%2,3%2,3%1,3%0,7%0,9%16,9%
2024
0,0%0,4%1,8%-1,8%0,5%0,9%1,7%1,1%1,0%2,6%2,0%1,4%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
50,32%
43,07%
6,60%
DISPONIBILIDADES0,10%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,71%
12 meses16,71%
Últimos 3 anos34,19%
Desvio Padrão
No ano3,99%
12 meses3,99%
Últimos 3 anos10,94%
Índice Sharpe
12 meses0,63
Últimos 3 anos-0,24
Max. Drawdown-61,45%
Data Max. Drawdown12/05/2020
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses16,71%
Patrimônio líquidoR$ 49.438.214,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 50,32%
2ºGENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 43,07%
3ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 6,60%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,10%
5ºVALORES A RECEBER - 0,03%

Outras Informações

CNPJ13.251.421/0001-37
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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