JGP WM OPT FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉD PRIV - FEEDER I - RESP LIMITADA
30,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
13.143.665/0001-04
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 0,8% | 2,4% | 1,9% | 1,2% | 1,9% | 2,2% | 1,6% | 1,4% | 0,6% | 19,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 126,9% | 95,6% | 147,2% | 78,3% | 208,5% | 171,5% | 93,7% | 163,8% | 178,3% | 126,8% | 131,6% | 52,0% | 133,8% |
| 2024 | 0,6% | 1,4% | 2,1% | 0,4% | 2,0% | 0,3% | 1,4% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | -0,6% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,8% | 180,2% | 247,9% | 40,5% | 235,9% | 39,3% | 154,2% | 138,8% | 80,7% | 105,4% | 90,0% | 107,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 99,94% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,50% | 2,50% | 2,28% |
| Índice Sharpe | 1,94 | 1,91 | 1,05 |
| Retorno | 19,08% | 19,08% | 52,62% |
| Max. Drawdown | -27,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 262 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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