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JGP WM OPT FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉD PRIV - FEEDER I - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,9%1,4%0,8%2,4%1,9%1,2%1,9%2,2%1,6%1,4%0,6%19,1%
2024
0,6%1,4%2,1%0,4%2,0%0,3%1,4%1,2%0,7%1,0%0,7%-0,6%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,94%
0,06%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,08%
12 meses19,08%
Últimos 3 anos52,62%
Desvio Padrão
No ano2,50%
12 meses2,50%
Últimos 3 anos2,28%
Índice Sharpe
12 meses1,91
Últimos 3 anos1,05
Max. Drawdown-27,51%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%
Retorno 12 meses19,08%
Patrimônio líquidoR$ 30.127.990,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação5,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - 99,94%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,06%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ13.143.665/0001-04
GestorBTGP WM 3 LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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