MenuICHIBAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO
6,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
13.136.134/0001-86
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 2,5% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,5% | |||||||||
| % DI | 57,7% | 66,1% | 94,8% | 73,0% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 0,6% | 2,5% | 1,6% | 1,1% | 0,2% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,2% | 46,7% | 59,6% | 236,4% | 139,0% | 97,3% | 12,4% | 65,3% | 66,4% | 67,5% | 70,3% | 105,6% | 87,8% |
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 0,8% | -0,7% | 0,7% | 0,5% | 1,3% | 0,9% | 0,3% | 0,6% | 0,4% | -0,6% | 5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 26,2% | 80,7% | 95,0% | 88,3% | 69,7% | 147,7% | 99,2% | 34,0% | 67,6% | 49,6% | 48,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 85,83% | |
| MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA | 7,70% | |
| MANAGER TGR GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,35% | |
| MANAGER VTL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,87% | 1,26% | 1,74% |
| Índice Sharpe | -4,84 | -1,54 | -1,79 |
| Retorno | 2,48% | 12,72% | 32,26% |
| Max. Drawdown | -67,42% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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