ICHIBAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO

6,37

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

13.136.134/0001-86

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,7%	0,7%	1,1%	0,4%	0,7%								3,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	57,7%	66,1%	94,8%	39,9%	90,1%								68,3%
2025	1,2%	0,5%	0,6%	2,5%	1,6%	1,1%	0,2%	0,8%	0,8%	0,9%	0,7%	1,2%	12,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	111,2%	46,7%	59,6%	236,4%	139,0%	97,3%	12,4%	65,3%	66,4%	67,5%	70,3%	105,6%	87,8%
2024	0,3%	0,6%	0,8%	-0,7%	0,7%	0,5%	1,3%	0,9%	0,3%	0,6%	0,4%	-0,6%	5,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	26,2%	80,7%	95,0%		88,3%	69,7%	147,7%	99,2%	34,0%	67,6%	49,6%		48,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	86,23%
MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA	7,49%
MANAGER TGR GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3,18%
MANAGER VTL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,16%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,07%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,85%	0,98%	1,74%
Índice Sharpe	-5,69	-4,87	-1,87
Retorno	3,63%	10,00%	32,08%

Max. Drawdown	-67,42%
Data Max. Drawdown	25/06/2018
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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