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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 0,0% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 0,6% | 2,5% | 1,6% | 1,1% | 0,2% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 12,6% | |
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 0,8% | -0,7% | 0,7% | 0,5% | 1,3% | 0,9% | 0,3% | 0,6% | 0,4% | -0,6% | 5,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 85,83% | |
| 7,70% | |
| 3,35% | |
| 3,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,50% |
| 12 meses | 12,14% |
| Últimos 3 anos | 32,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,86% |
| 12 meses | 1,20% |
| Últimos 3 anos | 1,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,15 |
| Últimos 3 anos | -1,81 |
| Max. Drawdown | -67,42% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% |
| Retorno 12 meses | 12,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.305.316,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 119,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 85,83% |
| 2º | MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA - 7,70% |
| 3º | MANAGER TGR GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 3,35% |
| 4º | MANAGER VTL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,19% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.136.134/0001-86 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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