MenuCAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
183,11
Taxa de administração total
0,68%
Número de cotistas
1
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
13.106.998/0001-55
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,5% | -0,1% | 1,4% | 0,3% | 0,5% | -0,1% | 3,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 114,3% | 50,5% | 131,0% | 25,1% | 42,2% | 55,0% | |||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,6% | 134,5% | 122,4% | 119,2% | 103,0% | 89,8% | 93,0% | 84,8% | 93,0% | 88,7% | 87,2% | 64,3% | 97,2% |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 0,2% | 0,8% | 0,3% | 1,0% | 0,1% | 0,7% | 1,2% | -0,4% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,0% | 136,9% | 114,9% | 70,5% | 28,4% | 95,7% | 35,4% | 110,1% | 11,4% | 71,0% | 149,6% | 73,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,78% | |
| CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA | 9,62% | |
| CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,34% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,89% | |
| GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,21% | |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,00% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,76% | |
| CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 2,73% | |
| CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,70% | |
| IFPT11 | 2,14% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,80% | 1,83% | 1,43% |
| Índice Sharpe | -3,82 | -2,55 | -1,76 |
| Retorno | 3,75% | 10,19% | 34,62% |
| Max. Drawdown | -4,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 216 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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