CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
225,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,68%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
13.106.998/0001-55
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,2% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 114,3% | 31,6% | 86,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,6% | 134,5% | 122,4% | 119,2% | 103,0% | 89,8% | 93,0% | 84,8% | 93,0% | 88,7% | 87,2% | 64,3% | 97,2% |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 0,2% | 0,8% | 0,3% | 1,0% | 0,1% | 0,7% | 1,2% | -0,4% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,0% | 136,9% | 114,9% | 70,5% | 28,4% | 95,7% | 35,4% | 110,1% | 11,4% | 71,0% | 149,6% | 73,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 16,10% | |
| CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,51% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,22% | |
| CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA | 7,78% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 6,90% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,43% | |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,15% | |
| CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,94% | |
| LCAMD1 | 3,02% | |
| AEEP11 | 2,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,39% | 1,54% | 1,28% |
| Índice Sharpe | -1,88 | -0,57 | -1,15 |
| Retorno | 1,48% | 13,73% | 37,87% |
| Max. Drawdown | -4,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 216 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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