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CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
282,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,68%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
13.106.998/0001-55
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 101,6% | 134,5% | 122,4% | 119,2% | 103,0% | 89,8% | 93,0% | 83,8% | 106,5% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 0,2% | 0,8% | 0,3% | 1,0% | 0,1% | 0,7% | 1,2% | -0,4% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,0% | 136,9% | 114,9% | 70,5% | 28,4% | 95,7% | 35,4% | 110,1% | 11,4% | 71,0% | 149,6% | 73,0% | |
| 2023 | 0,5% | 0,4% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 11,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 46,3% | 39,8% | 72,6% | 103,5% | 114,6% | 124,4% | 95,1% | 88,6% | 94,8% | 57,5% | 97,4% | 104,3% | 85,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,34% | |
| CAPITÂNIA REIT MASTER CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,29% | |
| CAPITÂNIA REIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,29% | |
| CAPITÂNIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 9,78% | |
| CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 2,20% | |
| IRBR12 | 2,06% | |
| MVLV16 | 1,71% | |
| MVLVA1 | 1,69% | |
| CAPITÂNIA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 1,59% | |
| LCAMD1 | 1,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,96% | 1,35% | 1,04% |
| Índice Sharpe | 0,97 | -1,08 | -1,40 |
| Retorno | 8,98% | 11,26% | 37,00% |
| Max. Drawdown | -4,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 216 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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