Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,68% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,2% | 1,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 13,9% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 0,2% | 0,8% | 0,3% | 1,0% | 0,1% | 0,7% | 1,2% | -0,4% | 7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| VALORES A RECEBER | 16,10% |
| 9,51% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,22% |
| 7,78% | |
| 6,90% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,43% |
| 5,15% | |
| 3,94% | |
| LCAMD1 | 3,02% |
| AEEP11 | 2,42% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,48% |
| 12 meses | 13,73% |
| Últimos 3 anos | 37,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,39% |
| 12 meses | 1,54% |
| Últimos 3 anos | 1,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,57 |
| Últimos 3 anos | -1,15 |
| Max. Drawdown | -4,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 216 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,68% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,77% |
| Retorno 12 meses | 13,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 225.766.657,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALORES A RECEBER - 16,10% |
| 2º | CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,51% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,22% |
| 4º | CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA - 7,78% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 6,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.106.998/0001-55 |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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