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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,68% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,5% | -0,1% | 1,4% | -0,3% | 3,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 13,9% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 0,2% | 0,8% | 0,3% | 1,0% | 0,1% | 0,7% | 1,2% | -0,4% | 7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| VALORES A RECEBER | 17,78% |
| 10,22% | |
| 9,97% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,19% |
| 5,29% | |
| 4,68% | |
| 2,55% | |
| 2,53% | |
| IFPT11 | 1,97% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,86% |
| 12 meses | 10,94% |
| Últimos 3 anos | 35,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,86% |
| 12 meses | 1,76% |
| Últimos 3 anos | 1,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,27 |
| Últimos 3 anos | -1,55 |
| Max. Drawdown | -4,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 216 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,68% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,27% |
| Retorno 12 meses | 10,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 195.840.080,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALORES A RECEBER - 17,78% |
| 2º | CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA - 10,22% |
| 3º | CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,97% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,33% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.106.998/0001-55 |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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