TATIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
9,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
13.106.978/0001-84
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 61,3% | 98,8% | 105,3% | 73,5% | 58,8% | 85,9% | 117,2% | 94,6% | 87,2% | 74,7% | 108,6% | 89,3% | 87,2% |
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,7% | -0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,5% | 72,0% | 79,8% | 100,8% | 106,4% | 100,7% | 94,4% | 64,7% | 97,9% | 109,6% | 81,4% | 77,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 90,83% | |
| MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIM CP IE | 2,87% | |
| ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 1,79% | |
| MANAGER RCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,23% | |
| MANAGER LUMINA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,18% | |
| SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 1,05% | |
| ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES | 0,85% | |
| SAFRA COMMITTED CASH FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO | 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,67% | 0,67% | 23,61% |
| Índice Sharpe | -2,80 | -2,78 | -0,85 |
| Retorno | 12,41% | 12,41% | -19,97% |
| Max. Drawdown | -46,04% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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