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TATIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

9,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
13.106.978/0001-84
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,6%1,0%1,0%0,8%0,7%0,9%1,5%0,5%7,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI61,3%98,8%105,3%73,5%58,8%85,9%117,2%83,0%85,4%
20240,5%0,6%0,7%-0,1%0,8%0,8%0,9%0,8%0,5%0,9%0,9%0,7%8,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI52,5%72,0%79,8%100,8%106,4%100,7%94,4%64,7%97,9%109,6%81,4%77,9%
20230,9%0,4%0,5%0,8%-40,4%1,1%1,2%0,7%0,6%0,1%1,9%1,6%-34,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI80,3%42,6%38,4%83,1%99,2%108,1%64,4%64,1%12,4%203,9%185,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO90,83%
MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIM CP IE2,87%
ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO1,79%
MANAGER RCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR1,23%
MANAGER LUMINA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA1,18%
SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO1,05%
ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES0,85%
SAFRA COMMITTED CASH FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO0,19%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,73%0,71%23,66%
Índice Sharpe-2,95-2,35-0,85
Retorno7,18%11,10%-20,63%
Max. Drawdown-46,04%
Data Max. Drawdown18/05/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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