Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 12,5% | |
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,7% | -0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 8,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 90,83% | |
| 2,87% | |
| 1,79% | |
| 1,23% | |
| 1,18% | |
| 1,05% | |
| 0,85% | |
| 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,41% |
| 12 meses | 12,41% |
| Últimos 3 anos | -19,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,67% |
| 12 meses | 0,67% |
| Últimos 3 anos | 23,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,78 |
| Últimos 3 anos | -0,85 |
| Max. Drawdown | -46,04% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 12,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.704.726,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 90,83% |
| 2º | MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIM CP IE - 2,87% |
| 3º | ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 1,79% |
| 4º | MANAGER RCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 1,23% |
| 5º | MANAGER LUMINA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.106.978/0001-84 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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