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SANTANDER PB 115 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
77,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
13.057.270/0001-80
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 1,7% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 85,7% | 75,5% | 78,4% | 162,1% | 102,1% | 98,5% | 75,5% | 105,3% | 98,6% | 93,5% | 122,7% | 98,5% | |
| 2024 | -0,3% | 0,7% | 0,7% | -0,1% | 0,3% | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 7,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,5% | 82,4% | 38,3% | 62,2% | 93,3% | 120,3% | 120,9% | 91,2% | 118,3% | 71,6% | 66,9% | ||
| 2023 | 1,6% | -1,0% | -0,3% | 1,2% | 2,1% | 2,6% | 1,7% | -0,5% | 0,1% | -0,7% | 3,5% | 2,3% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 142,1% | 130,1% | 190,1% | 247,0% | 154,6% | 5,9% | 381,4% | 264,2% | 101,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GAAR TAMANDARÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 67,32% | |
| GAAR INTREPID MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 32,35% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,71% | 0,73% | 3,04% |
| Índice Sharpe | -0,25 | -0,64 | -0,68 |
| Retorno | 12,24% | 13,44% | 35,44% |
| Max. Drawdown | -15,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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