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SANTANDER PB 115 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,7%0,8%1,7%1,2%1,1%1,0%1,2%1,2%1,2%1,2%1,0%13,9%
2024
-0,3%0,7%0,7%-0,1%0,3%0,5%0,8%1,0%1,0%0,8%0,9%0,6%7,3%

Carteira

Ativos% do PL
67,32%
32,35%
0,27%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,91%
12 meses13,91%
Últimos 3 anos38,28%
Desvio Padrão
No ano0,76%
12 meses0,76%
Últimos 3 anos2,64%
Índice Sharpe
12 meses-0,69
Últimos 3 anos-0,52
Max. Drawdown-15,94%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)136
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses13,91%
Patrimônio líquidoR$ 75.434.149,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação3,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGAAR TAMANDARÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 67,32%
2ºGAAR INTREPID MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 32,35%
3ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 0,27%
4ºVALORES A RECEBER - 0,06%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ13.057.270/0001-80
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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