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ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.295,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
31
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.028.340/0001-72
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 2,8% | 2,3% | 2,5% | 1,9% | -1,5% | 0,5% | 0,4% | 1,1% | 2,8% | 1,2% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 13,2% |
| % DI | 46,1% | 41,3% | 294,4% | 220,9% | 215,6% | 169,3% | 45,8% | 36,1% | 82,9% | 266,1% | 555,4% | 119,8% | |
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -2,9% | 1,6% | -2,3% | 3,2% | 0,8% | -1,4% | -1,7% | -0,2% | -4,4% | -8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,5% | 191,0% | 356,5% | 88,8% | |||||||||
| 2023 | -1,3% | 1,2% | 3,7% | 3,0% | 4,1% | 3,4% | 0,7% | -1,3% | -1,9% | -1,0% | 3,4% | 3,8% | 19,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 126,6% | 316,8% | 329,7% | 367,9% | 314,3% | 67,3% | 369,6% | 450,5% | 147,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 100,08% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 0,47% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,85% | 6,94% | 6,74% |
| Índice Sharpe | 0,48 | -0,48 | -0,77 |
| Retorno | 15,79% | 10,90% | 26,04% |
| Max. Drawdown | -18,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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