MenuITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.189,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
33
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.028.340/0001-72
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 2,2% | -0,8% | 0,3% | 2,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 71,7% | 224,4% | 584,1% | 75,3% | |||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 2,8% | 2,3% | 2,5% | 1,9% | -1,5% | 0,5% | 0,4% | 1,1% | 2,8% | -0,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 46,1% | 41,3% | 294,4% | 220,9% | 215,6% | 169,3% | 45,8% | 36,1% | 82,9% | 266,1% | 99,2% | ||
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -2,9% | 1,6% | -2,3% | 3,2% | 0,8% | -1,4% | -1,7% | -0,2% | -4,4% | -8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,5% | 191,0% | 356,5% | 88,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 100,01% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,26% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,37% | 6,65% | 6,81% |
| Índice Sharpe | -0,46 | -0,23 | -0,84 |
| Retorno | 2,61% | 13,23% | 23,16% |
| Max. Drawdown | -18,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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