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ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,6%1,4%
2025
0,5%0,4%2,8%2,3%2,5%1,9%-1,5%0,5%0,4%1,1%2,8%-0,2%14,2%
2024
-1,4%0,5%-0,6%-2,9%1,6%-2,3%3,2%0,8%-1,4%-1,7%-0,2%-4,4%-8,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,26%
0,26%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,39%
12 meses13,17%
Últimos 3 anos24,42%
Desvio Padrão
No ano4,49%
12 meses5,86%
Últimos 3 anos6,55%
Índice Sharpe
12 meses-0,27
Últimos 3 anos-0,81
Max. Drawdown-18,63%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,98%
Retorno 12 meses13,17%
Patrimônio líquidoR$ 1.271.098.440,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas30
Cotação40,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,01%
2ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 0,26%
3ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 0,26%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ13.028.340/0001-72
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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