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Comparador

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ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%2,2%-0,8%2,2%-0,9%3,6%
2025
0,5%0,4%2,8%2,3%2,5%1,9%-1,5%0,5%0,4%1,1%2,8%-0,2%14,2%
2024
-1,4%0,5%-0,6%-2,9%1,6%-2,3%3,2%0,8%-1,4%-1,7%-0,2%-4,4%-8,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,04%
VENDAS A TERMO A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,55%
12 meses8,78%
Últimos 3 anos17,47%
Desvio Padrão
No ano7,59%
12 meses6,41%
Últimos 3 anos6,80%
Índice Sharpe
12 meses-0,87
Últimos 3 anos-1,11
Max. Drawdown-18,63%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,61%
Retorno 12 meses8,78%
Patrimônio líquidoR$ 996.014.568,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas34
Cotação40,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,04%
2ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 0,06%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,00%

Outras Informações

CNPJ13.028.340/0001-72
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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