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ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
4.934,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
43
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.028.336/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,7% | 0,5% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 10,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 183,7% | 66,2% | 57,1% | 166,9% | 54,6% | 40,7% | 22,7% | 101,8% | 53,7% | 80,4% | 117,6% | 82,1% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | -0,2% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,4% | -0,3% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,9% | 73,9% | 92,4% | 125,9% | 50,0% | 100,8% | 68,6% | 48,2% | 79,7% | 44,9% | 57,2% | ||
| 2023 | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 0,1% | -0,3% | 1,8% | 1,4% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 124,4% | 153,3% | 129,2% | 98,2% | 51,4% | 98,1% | 91,0% | 53,6% | 13,7% | 196,5% | 159,8% | 92,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,99% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,10% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,76% | 2,17% | 2,01% |
| Índice Sharpe | -1,47 | -1,98 | -1,42 |
| Retorno | 10,14% | 9,75% | 32,84% |
| Max. Drawdown | -5,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 66 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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