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ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%2,0%
2025
1,9%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,3%1,2%0,7%1,0%1,1%0,9%11,7%
2024
0,8%0,6%0,8%-0,2%1,0%0,4%0,9%0,6%0,4%0,7%0,4%-0,3%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,04%
0,43%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,43%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,92%
12 meses10,91%
Últimos 3 anos31,86%
Desvio Padrão
No ano1,05%
12 meses1,62%
Últimos 3 anos1,90%
Índice Sharpe
12 meses-2,23
Últimos 3 anos-1,66
Max. Drawdown-5,35%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)66
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,65%
Retorno 12 meses10,91%
Patrimônio líquidoR$ 4.968.697.081,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas43
Cotação42,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,04%
2ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 0,43%
3ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 0,43%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ13.028.336/0001-04
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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