TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

702,87

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,05%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

12.984.495/0001-10

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	100,7%	100,5%	101,5%	99,6%	100,0%								100,5%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	102,2%	101,1%	100,3%	99,6%	101,0%	100,8%	101,4%	100,6%	100,6%	100,6%	100,4%	100,7%	100,8%
2024	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	11,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	103,0%	106,2%	105,2%	103,7%	103,6%	103,5%	103,4%	106,2%	104,9%	101,6%	104,3%	97,8%	103,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	76,38%
LETRA FINANCEIRA	21,59%
CDB/ RDB	2,02%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A RECEBER	0,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,02%	0,04%	0,10%
Índice Sharpe	8,04	2,50	6,69
Retorno	5,30%	14,87%	44,95%

Max. Drawdown	-0,14%
Data Max. Drawdown	06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)	7

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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