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TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

636,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
25
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
12.984.495/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI102,2%101,1%100,3%99,6%101,0%100,8%101,4%100,8%101,0%
20241,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI103,0%106,2%105,2%103,7%103,6%103,5%103,4%106,2%104,9%101,6%104,3%97,8%103,7%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%13,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI101,1%93,6%99,2%99,5%102,5%104,8%104,3%106,5%104,7%104,5%104,4%104,6%102,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,49%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL34,35%
LETRA FINANCEIRA24,02%
CDB/ RDB0,13%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,10%0,10%
Índice Sharpe5,103,716,22
Retorno8,50%12,89%43,80%
Max. Drawdown-0,14%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)7

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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