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TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
43,19%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO32,15%
LETRA FINANCEIRA22,79%
CDB/ RDB2,16%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
VALORES A PAGAR-0,31%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses14,55%
Últimos 3 anos44,48%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses1,95
Últimos 3 anos6,20
Max. Drawdown-0,14%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,55%
Patrimônio líquidoR$ 639.678.771,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas24
Cotação39,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 43,19%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,15%
3ºLETRA FINANCEIRA - 22,79%
4ºCDB/ RDB - 2,16%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ12.984.495/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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