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AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
885,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
12.877.241/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,4% | -1,1% | 3,8% | -1,9% | -2,8% | 2,5% | 5,6% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 8,8% | ||||
| % DI | 112,6% | 146,3% | 357,5% | 192,4% | 635,8% | 100,0% | |||||||
| 2024 | 0,2% | 4,7% | -4,0% | -5,0% | -3,6% | -0,2% | -3,5% | 3,9% | -4,6% | 11,2% | -2,0% | -1,5% | -5,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 19,0% | 583,8% | 449,7% | 1.211,3% | |||||||||
| 2023 | -4,0% | 0,3% | -13,4% | -1,4% | 17,9% | 3,6% | -1,5% | -5,2% | -0,3% | -5,9% | 3,4% | 5,4% | -3,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 32,4% | 1.597,8% | 331,7% | 374,3% | 636,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 54,72% | |
| MDIA3 | 45,06% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,20% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,07% | 17,47% | 18,01% |
| Índice Sharpe | 0,00 | -0,10 | -0,84 |
| Retorno | 8,77% | 11,67% | -6,82% |
| Max. Drawdown | -81,87% |
| Data Max. Drawdown | 18/07/2019 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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