MenuAVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
306,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
12.877.241/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,0% | -6,3% | -1,8% | 0,7% | -8,3% | ||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | 0,3% | 16,7% | ||||||||
| Dif. | -13,6% | -10,4% | -1,1% | 0,4% | -24,9% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,4% | -1,1% | 3,8% | -1,9% | -2,8% | 2,5% | 6,6% | -2,2% | 1,5% | -5,7% | -0,1% | 2,6% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -3,7% | 4,1% | -7,2% | 0,1% | -3,3% | -4,1% | 6,6% | 0,3% | -5,6% | -0,7% | -12,1% | -1,4% | -31,3% |
| 2024 | 0,2% | 4,7% | -4,0% | -5,0% | -3,6% | -0,2% | -3,5% | 3,9% | -4,6% | 11,2% | -2,0% | -1,5% | -5,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 5,0% | 3,7% | -3,3% | -3,3% | -0,5% | -1,7% | -6,5% | -2,6% | -1,5% | 12,8% | 1,2% | 2,8% | 4,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 59,74% | |
| MDIA3 | 37,83% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 31,32% | 19,80% | 18,52% |
| Índice Sharpe | -1,42 | -1,11 | -0,67 |
| Retorno | -8,29% | -7,33% | 2,50% |
| Max. Drawdown | -81,87% |
| Data Max. Drawdown | 18/07/2019 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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