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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,0% | -6,3% | -1,8% | 2,0% | -16,0% | -22,0% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,4% | -1,1% | 3,8% | -1,9% | -2,8% | 2,5% | 6,6% | -2,2% | 1,5% | -5,7% | -0,1% | 2,6% | |
| 2024 | 0,2% | 4,7% | -4,0% | -5,0% | -3,6% | -0,2% | -3,5% | 3,9% | -4,6% | 11,2% | -2,0% | -1,5% | -5,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 57,85% |
| MDIA3 | 39,62% |
| 2,52% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -21,97% |
| 12 meses | -22,16% |
| Últimos 3 anos | -25,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 37,99% |
| 12 meses | 25,85% |
| Últimos 3 anos | 19,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,47 |
| Últimos 3 anos | -1,14 |
| Max. Drawdown | -81,87% |
| Data Max. Drawdown | 18/07/2019 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -16,39% |
| Retorno 12 meses | -22,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 260.417.869,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 0,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 57,85% |
| 2º | MDIA3 - 39,62% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,52% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,01% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.877.241/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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