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SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
5.900,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
34
Número de cotistas
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
12.798.221/0001-36
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | 1,0% | -0,3% | 1,1% | 0,0% | 1,9% | -0,2% | 2,8% | 1,6% | 0,2% | 7,9% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 104,5% | 102,6% | 0,9% | 174,0% | 236,2% | 132,3% | 377,1% | 75,1% | |||||
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 1,4% | -1,0% | -0,3% | 1,7% | 2,5% | 1,5% | 2,0% | 1,9% | 2,2% | 2,4% | 16,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,2% | 59,2% | 165,4% | 213,2% | 276,4% | 174,6% | 240,2% | 201,8% | 274,4% | 269,9% | 148,5% | ||
| 2023 | 2,0% | 0,4% | -0,7% | 0,5% | -0,8% | -3,3% | -2,1% | 1,6% | 0,6% | 0,2% | -0,8% | 1,7% | -0,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 182,1% | 44,6% | 49,3% | 142,9% | 56,8% | 24,8% | 195,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 48,22% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 28,55% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,56% | |
| SUZB3 | 2,20% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 1,25% | |
| EMBR3 | 1,24% | |
| ELET3 | 1,05% | |
| PETR4 | 0,93% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,74% | 5,13% | 5,39% |
| Índice Sharpe | -0,75 | 0,19 | -1,47 |
| Retorno | 7,82% | 15,13% | 15,16% |
| Max. Drawdown | -12,59% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 461 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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