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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 2,1% | -5,5% | 0,0% | -1,7% | |||||||||
| 2025 | -0,5% | 1,0% | -0,3% | 1,1% | 0,0% | 1,9% | -0,2% | 2,8% | 1,6% | 2,1% | 0,8% | 0,8% | 11,7% | |
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 1,4% | -1,0% | -0,3% | 1,7% | 2,5% | 1,5% | 2,0% | 1,9% | 2,2% | 2,4% | 16,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 50,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,80% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,43% |
| 17,51% | |
| 9,03% | |
| ITUB4 | 1,66% |
| ENEV3 | 1,53% |
| AXIA3 | 1,35% |
| CPLE3 | 1,22% |
| EQTL3 | 1,18% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,73% |
| 12 meses | 9,55% |
| Últimos 3 anos | 24,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,21% |
| 12 meses | 5,07% |
| Últimos 3 anos | 4,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,04 |
| Últimos 3 anos | -1,17 |
| Max. Drawdown | -12,59% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 461 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,53% |
| Retorno 12 meses | 9,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.106.529.046,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 33 |
| Cotação | 7,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 50,47% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,80% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 18,43% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,51% |
| 5º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 9,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.798.221/0001-36 |
| Gestor | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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