HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
331,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
12.610.779/0001-46
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | -0,1% | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 7,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 79,3% | 125,6% | 88,5% | 75,9% | 43,9% | 31,0% | 48,9% | 62,5% | 42,9% | 52,3% | 51,4% | 54,6% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,2% | 89,6% | 86,6% | 79,5% | 114,6% | 114,8% | 90,7% | 82,4% | 94,7% | 145,4% | 144,0% | 121,2% | 105,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 58,49% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 38,43% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,53% | 0,53% | 0,42% |
| Índice Sharpe | -11,92 | -11,92 | -8,08 |
| Retorno | 7,75% | 7,75% | 29,95% |
| Max. Drawdown | -0,31% |
| Data Max. Drawdown | 01/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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