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HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,2%0,8%0,8%0,5%-0,1%0,4%0,6%0,8%0,5%0,6%0,6%7,8%
2024
1,0%0,7%0,7%0,7%1,0%0,9%0,8%0,7%0,8%1,3%1,1%1,1%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
58,49%
38,43%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,08%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,75%
12 meses7,75%
Últimos 3 anos29,95%
Desvio Padrão
No ano0,53%
12 meses0,53%
Últimos 3 anos0,42%
Índice Sharpe
12 meses-11,92
Últimos 3 anos-8,08
Max. Drawdown-0,31%
Data Max. Drawdown01/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,60%
Retorno 12 meses7,75%
Patrimônio líquidoR$ 331.973.522,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 58,49%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 38,43%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,08%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ12.610.779/0001-46
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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