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ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

88,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.581.097/0001-52
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,8%0,8%0,6%0,4%0,2%0,3%0,9%5,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI122,9%80,7%86,2%52,7%36,3%18,4%25,7%143,3%63,9%
20240,7%0,5%0,4%-0,1%1,2%0,4%1,2%0,9%0,5%0,7%0,7%0,1%7,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI72,1%64,7%48,7%140,3%55,3%131,1%102,4%55,7%74,1%92,6%13,3%68,3%
20230,8%1,1%1,4%0,7%0,1%1,0%1,3%0,9%0,5%0,2%1,5%1,4%11,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI70,6%121,1%115,2%73,9%7,4%89,9%118,2%81,5%49,6%17,1%158,4%164,6%86,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO28,85%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B25,74%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA23,41%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C13,61%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO5,28%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO2,06%
CVRDA60,61%
GASP170,28%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,11%
LETRA FINANCEIRA0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,65%1,58%1,77%
Índice Sharpe-3,13-3,33-2,60
Retorno5,36%7,59%25,85%
Max. Drawdown-4,09%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)71

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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