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ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%1,5%
2025
1,3%0,8%0,8%0,6%0,4%0,2%0,3%1,1%0,5%0,9%1,2%0,9%9,3%
2024
0,7%0,5%0,4%-0,1%1,2%0,4%1,2%0,9%0,5%0,7%0,7%0,1%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
96,22%
3,78%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,47%
12 meses8,81%
Últimos 3 anos29,98%
Desvio Padrão
No ano0,18%
12 meses1,43%
Últimos 3 anos1,38%
Índice Sharpe
12 meses-4,02
Últimos 3 anos-2,66
Max. Drawdown-4,09%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses8,81%
Patrimônio líquidoR$ 141.576.931,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 96,22%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,78%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ12.581.097/0001-52
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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