ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
1.894,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.581.086/0001-72
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,5% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 86,4% | 89,8% | 87,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 122,7% | 84,0% | 88,8% | 53,5% | 64,6% | 50,2% | 64,1% | 76,9% | 50,7% | 73,3% | 75,4% | 80,2% | 71,8% |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,3% | -0,2% | 1,2% | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 0,1% | 7,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,0% | 60,4% | 37,0% | 143,2% | 56,9% | 134,7% | 105,7% | 51,6% | 73,1% | 95,5% | 10,7% | 66,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 89,48% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 10,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,81% | 1,21% |
| Índice Sharpe | -7,42 | -5,86 | -2,89 |
| Retorno | 1,56% | 9,83% | 30,54% |
| Max. Drawdown | -4,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 72 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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