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ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

1.437,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.581.086/0001-72
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,8%0,9%0,6%0,7%0,6%0,8%0,7%6,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI122,7%84,0%88,8%53,5%64,6%50,2%64,1%107,7%76,4%
20240,7%0,5%0,3%-0,2%1,2%0,4%1,2%0,9%0,4%0,7%0,8%0,1%7,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI72,0%60,4%37,0%143,2%56,9%134,7%105,7%51,6%73,1%95,5%10,7%66,7%
20230,7%1,1%1,3%0,6%-0,2%0,9%1,4%1,0%0,5%0,2%1,5%1,4%10,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI63,1%116,2%109,5%64,9%81,1%128,7%87,5%50,5%15,3%158,6%170,0%82,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO28,37%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA22,87%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B21,87%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C18,21%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO5,52%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO2,09%
CVRDA60,64%
GASP170,31%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,07%
LETRA FINANCEIRA0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,07%1,24%1,70%
Índice Sharpe-3,16-3,42-2,79
Retorno6,42%8,62%25,36%
Max. Drawdown-4,27%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)72

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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