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ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,6%
2025
1,3%0,8%0,9%0,6%0,7%0,6%0,8%0,9%0,6%0,9%0,8%0,9%10,3%
2024
0,7%0,5%0,3%-0,2%1,2%0,4%1,2%0,9%0,4%0,7%0,8%0,1%7,3%

Carteira

Ativos% do PL
89,48%
10,52%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,56%
12 meses9,83%
Últimos 3 anos30,54%
Desvio Padrão
No ano0,26%
12 meses0,81%
Últimos 3 anos1,21%
Índice Sharpe
12 meses-5,86
Últimos 3 anos-2,89
Max. Drawdown-4,27%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses9,83%
Patrimônio líquidoR$ 1.894.991.450,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 89,48%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 10,52%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ12.581.086/0001-72
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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