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ATUARIAL AES BRASIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA

10,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.581.042/0001-42
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,8%1,0%1,4%0,6%0,2%-0,2%1,1%6,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI123,1%76,1%99,6%131,5%55,2%18,9%175,3%74,3%
20240,7%0,6%0,6%-0,1%1,1%0,3%1,2%0,8%0,5%0,6%0,7%0,0%7,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI66,1%71,9%68,9%137,1%39,7%127,9%93,3%56,1%67,1%82,8%1,2%65,6%
20230,9%1,2%1,6%0,9%0,8%1,2%1,0%0,7%0,4%0,1%1,6%1,4%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI82,2%133,0%133,3%98,4%71,7%112,9%95,3%64,0%36,2%12,3%169,1%162,2%95,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA31,40%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO28,72%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B24,95%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C6,16%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO5,23%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO2,07%
CVRDA60,61%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,51%
GASP170,25%
DISPONIBILIDADES0,11%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,09%1,98%2,05%
Índice Sharpe-1,76-2,38-1,71
Retorno6,24%8,15%29,73%
Max. Drawdown-4,59%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)71

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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