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ATUARIAL AES BRASIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,6%1,6%
2025
1,3%0,8%1,0%1,4%0,6%0,2%-0,2%1,1%0,2%0,6%1,3%0,7%9,2%
2024
0,7%0,6%0,6%-0,1%1,1%0,3%1,2%0,8%0,5%0,6%0,7%0,0%7,1%

Carteira

Ativos% do PL
66,56%
33,52%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,59%
12 meses8,80%
Últimos 3 anos30,77%
Desvio Padrão
No ano1,28%
12 meses2,08%
Últimos 3 anos1,75%
Índice Sharpe
12 meses-2,78
Últimos 3 anos-1,96
Max. Drawdown-4,59%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,61%
Retorno 12 meses8,80%
Patrimônio líquidoR$ 10.498.365,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 66,56%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 33,52%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ12.581.042/0001-42
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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