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ATUARIAL AES BRASIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,8%1,0%1,4%0,6%0,2%-0,2%1,1%0,2%0,6%1,3%0,7%9,2%
2024
0,7%0,6%0,6%-0,1%1,1%0,3%1,2%0,8%0,5%0,6%0,7%0,0%7,1%

Carteira

Ativos% do PL
31,40%
28,72%
24,95%
6,16%
5,23%
2,07%
CVRDA60,61%
0,51%
GASP170,25%
DISPONIBILIDADES0,11%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,18%
12 meses9,18%
Últimos 3 anos31,59%
Desvio Padrão
No ano2,09%
12 meses2,09%
Últimos 3 anos1,83%
Índice Sharpe
12 meses-2,51
Últimos 3 anos-1,74
Max. Drawdown-4,59%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%
Retorno 12 meses9,18%
Patrimônio líquidoR$ 10.329.591,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA - 31,40%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 28,72%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,95%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 6,16%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO - 5,23%

Outras Informações

CNPJ12.581.042/0001-42
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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