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ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
116,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
12.581.016/0001-14
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,4% | 7,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 79,9% | 117,5% | 138,8% | 90,0% | 78,1% | 62,6% | 73,2% | 60,7% | 87,2% | ||||
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,6% | 124,5% | 118,9% | 82,6% | 104,9% | 105,5% | 85,2% | 81,0% | 79,0% | 110,8% | 105,7% | 110,9% | 101,2% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 9,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,6% | 87,7% | 104,9% | 61,9% | 62,3% | 46,5% | 56,9% | 63,6% | 59,8% | 70,5% | 81,7% | 95,7% | 72,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 95,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,29% | 0,36% |
| Índice Sharpe | -5,29 | -4,24 | -6,82 |
| Retorno | 7,38% | 11,45% | 32,93% |
| Max. Drawdown | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 02/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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