Ícone do menu para celularMenu

Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,4%1,3%0,7%5,2%
2025
0,8%1,2%1,3%1,0%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,0%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%1,0%0,8%1,0%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
81,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,44%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,45%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,12%
12 meses11,17%
Últimos 3 anos36,06%
Desvio Padrão
No ano0,37%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,31%
Índice Sharpe
12 meses-11,90
Últimos 3 anos-6,41
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown02/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses11,17%
Patrimônio líquidoR$ 123.169.590,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 81,10%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,44%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,45%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ12.581.016/0001-14
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.