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ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,2%1,3%1,0%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,0%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%1,0%0,8%1,0%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
95,80%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,20%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,07%
12 meses11,07%
Últimos 3 anos34,95%
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses-10,58
Últimos 3 anos-6,72
Max. Drawdown-4,17%
Data Max. Drawdown08/09/2015
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses11,07%
Patrimônio líquidoR$ 118.692.825,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,80%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ12.581.016/0001-14
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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