ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
91,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.581.000/0001-01
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | -0,1% | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 8,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 119,5% | 82,4% | 87,2% | 66,2% | 41,4% | 10,5% | 84,6% | 70,0% | 71,9% | 62,3% | 70,4% | 60,2% | |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,5% | -0,1% | 1,2% | 0,4% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,2% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,8% | 64,8% | 65,3% | 141,9% | 53,3% | 123,2% | 97,9% | 67,9% | 82,1% | 97,5% | 26,2% | 72,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 31,32% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO | 30,98% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA | 21,30% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 9,56% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO | 3,20% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO | 2,26% | |
| CVRDA6 | 0,71% | |
| GASP17 | 0,39% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,24% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,37% | 1,37% | 1,43% |
| Índice Sharpe | -4,14 | -4,22 | -2,36 |
| Retorno | 8,56% | 8,56% | 30,83% |
| Max. Drawdown | -4,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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