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ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

75,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.581.000/0001-01
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,8%0,8%0,7%0,5%-0,1%0,1%0,7%4,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI119,5%82,4%87,2%66,2%41,4%10,5%111,9%57,1%
20240,7%0,5%0,5%-0,1%1,2%0,4%1,1%0,8%0,6%0,8%0,8%0,2%7,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI73,8%64,8%65,3%141,9%53,3%123,2%97,9%67,9%82,1%97,5%26,2%72,8%
20230,9%1,2%1,4%0,7%0,3%1,0%1,1%0,9%0,5%0,1%1,5%1,4%11,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI84,5%133,0%119,6%78,4%24,8%96,6%106,2%75,7%49,4%12,5%160,0%161,1%89,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B31,32%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO30,98%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA21,30%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C9,56%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO3,20%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO2,26%
CVRDA60,71%
GASP170,39%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,24%
LETRA FINANCEIRA0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,74%1,60%1,82%
Índice Sharpe-3,50-3,41-2,33
Retorno4,79%7,39%27,09%
Max. Drawdown-4,68%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)71

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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