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ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%1,4%
2025
1,3%0,8%0,8%0,7%0,5%-0,1%0,1%1,0%0,9%0,9%0,7%0,8%8,6%
2024
0,7%0,5%0,5%-0,1%1,2%0,4%1,1%0,8%0,6%0,8%0,8%0,2%7,9%

Carteira

Ativos% do PL
90,47%
9,15%
0,39%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,38%
12 meses8,03%
Últimos 3 anos29,74%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses1,32%
Últimos 3 anos1,32%
Índice Sharpe
12 meses-4,95
Últimos 3 anos-2,81
Max. Drawdown-4,68%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses8,03%
Patrimônio líquidoR$ 103.537.339,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 90,47%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 9,15%
3ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,39%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ12.581.000/0001-01
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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