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ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,3%0,8%0,8%0,7%0,5%-0,1%0,1%1,0%0,9%0,9%0,7%0,8%8,6%
2024
0,7%0,5%0,5%-0,1%1,2%0,4%1,1%0,8%0,6%0,8%0,8%0,2%7,9%

Carteira

Ativos% do PL
31,32%
30,98%
21,30%
9,56%
3,20%
2,26%
CVRDA60,71%
GASP170,39%
0,24%
LETRA FINANCEIRA0,05%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,04%
12 meses8,43%
Últimos 3 anos31,41%
Desvio Padrão
No ano
12 meses1,37%
Últimos 3 anos1,41%
Índice Sharpe
12 meses-4,27
Últimos 3 anos-2,22
Max. Drawdown-4,68%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses8,43%
Patrimônio líquidoR$ 91.255.699,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,32%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 30,98%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA - 21,30%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 9,56%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO - 3,20%

Outras Informações

CNPJ12.581.000/0001-01
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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