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ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA

375,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.580.807/0001-20
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,8%0,9%0,7%0,8%0,5%0,5%0,6%6,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI121,1%85,1%91,6%65,0%71,9%45,3%37,2%102,8%73,9%
20240,7%0,5%0,4%-0,2%1,2%0,4%1,2%0,9%0,5%0,7%0,8%0,1%7,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI72,0%62,4%46,2%142,1%55,5%131,7%102,9%55,6%75,2%96,9%15,5%68,5%
20230,8%1,1%1,3%0,6%0,0%0,9%1,3%0,9%0,5%0,1%1,5%1,4%11,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI70,6%121,4%113,7%69,8%87,3%121,0%82,1%48,2%12,4%160,7%168,2%84,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO33,33%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B25,20%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA23,35%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C14,99%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO1,99%
CVRDA60,65%
GASP170,31%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,13%
LETRA FINANCEIRA0,05%
VALORES A RECEBER0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,00%1,18%1,68%
Índice Sharpe-3,73-3,66-2,63
Retorno6,21%8,52%26,47%
Max. Drawdown-4,37%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)72

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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