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ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,8%0,9%0,7%0,8%0,5%0,5%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%10,1%
2024
0,7%0,5%0,4%-0,2%1,2%0,4%1,2%0,9%0,5%0,7%0,8%0,1%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
33,33%
25,20%
23,35%
14,99%
1,99%
CVRDA60,65%
GASP170,31%
0,13%
LETRA FINANCEIRA0,05%
VALORES A RECEBER0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,00%
12 meses10,00%
Últimos 3 anos31,27%
Desvio Padrão
No ano0,84%
12 meses0,84%
Últimos 3 anos1,29%
Índice Sharpe
12 meses-5,15
Últimos 3 anos-2,53
Max. Drawdown-4,37%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses10,00%
Patrimônio líquidoR$ 429.321.006,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 33,33%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,20%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA - 23,35%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 14,99%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO - 1,99%

Outras Informações

CNPJ12.580.807/0001-20
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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